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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 009.00 | 213 845.00 | 170 165.00 | 384 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 878.00 | 14 259.00 | 14 619.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 973.00 | 77 297.00 | 26 676.00 | 103 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 732.00 | 330 401.00 | 1 699 331.00 | 2 029 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 814.00 | 2 285.00 | 675 529.00 | 677 814.00 |
BZ Autres créances | 604 233.00 | | 604 233.00 | 604 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 925.00 | 2 285.00 | 1 301 640.00 | 1 303 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 657.00 | 332 686.00 | 3 000 971.00 | 3 333 657.00 |
CU Autres participations | 1 466 589.00 | 25 000.00 | 1 441 589.00 | 1 466 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 718.00 | 511 718.00 | | 511 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 645.00 | 567 343.00 | | 714 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 878.00 | 147 302.00 | | 15 878.00 |
DK Provisions réglementées | 51 912.00 | 32 040.00 | | 51 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 376.00 | 1 307 626.00 | | 1 343 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 352.00 | 850 393.00 | | 884 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 905.00 | 3 019.00 | | 33 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 564.00 | 339 882.00 | | 255 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 374.00 | 392 700.00 | | 481 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 10 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 596.00 | 1 598 981.00 | | 1 657 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 971.00 | 2 906 607.00 | | 3 000 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 4 048 418.00 | | 4 048 418.00 | 4 048 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 981.00 | | 4 048 981.00 | 4 048 981.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 053.00 | 361.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 3 936.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 5 259.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 636.00 | 25 131.00 | | 21 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 583.00 | -21 195.00 | | -19 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 481.00 | 61 933.00 | | -205 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 484.00 | 3 989 724.00 | | 4 053 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 607.00 | 3 842 422.00 | | 4 037 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 878.00 | 147 302.00 | | 15 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 946.00 | 19 172.00 | | 20 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 816.00 | | 60 915.00 | 1 968 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 632.00 | | 41 377.00 | 342 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 815.00 | | 19 036.00 | 113 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 369.00 | | 502.00 | 1 512 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 515.00 | 106 886.00 | | 198 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 852.00 | 89 993.00 | | 123 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 663.00 | 16 893.00 | | 74 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 040.00 | 19 872.00 | | 32 040.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 040.00 | 47 157.00 | | 32 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 564.00 | 255 564.00 | | 255 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 143.00 | 202 143.00 | | 202 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
UX Autres créances clients | 674 592.00 | | | 674 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VC Groupe et associés | 237 429.00 | | | 237 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 331.00 | 161 331.00 | | 161 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 021.00 | 158 727.00 | 564 294.00 | 723 021.00 |
VI Groupe et associés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 668.00 | | | 317 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 912.00 | 1 296 630.00 | 46 282.00 | 1 342 912.00 |
VW T.V.A. | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 596.00 | 1 093 302.00 | 564 294.00 | 1 657 596.00 |