| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 705.00 | 415 547.00 | 23 159.00 | 438 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258 698.00 | | 1 258 698.00 | 1 258 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 706.00 | 27 411.00 | 10 295.00 | 37 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 344.00 | 79 900.00 | 23 444.00 | 103 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 573.00 | 552 620.00 | 3 087 954.00 | 3 640 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 264.00 | | 1 079 264.00 | 1 079 264.00 |
BZ Autres créances | 727 933.00 | 74 096.00 | 653 837.00 | 727 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 384 803.00 | | 384 803.00 | 384 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 599.00 | 74 096.00 | 2 182 503.00 | 2 256 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 452.00 | 626 716.00 | 5 286 736.00 | 5 913 452.00 |
CU Autres participations | 1 466 589.00 | 25 000.00 | 1 441 589.00 | 1 466 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 728.00 | 4 762.00 | 280 966.00 | 285 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 718.00 | 511 718.00 | | 511 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 809.00 | 284 474.00 | | 407 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 870.00 | 123 336.00 | | -101 870.00 |
DK Provisions réglementées | 99 089.00 | 91 548.00 | | 99 089.00 |
DL TOTAL (I) | 965 970.00 | 1 060 298.00 | | 965 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 207.00 | 413 314.00 | | 858 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 247.00 | 638 182.00 | | 1 316 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 658.00 | 370 775.00 | | 463 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 222.00 | 719 203.00 | | 938 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 898.00 | 140 879.00 | | 726 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 395.00 | 2 284 752.00 | | 4 309 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 736.00 | 3 356 421.00 | | 5 286 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 979.00 | 920 494.00 | 3 501 473.00 | 2 580 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 979.00 | 920 494.00 | 3 501 473.00 | 2 580 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 604 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 2 940.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 2 940.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 11 386.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 542.00 | 19 818.00 | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 31 204.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 419.00 | -28 264.00 | | -7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 969.00 | -76 459.00 | | -78 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 178.00 | 4 178 179.00 | | 4 302 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 047.00 | 4 054 843.00 | | 4 404 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 870.00 | 123 336.00 | | -101 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 439.00 | | 993 135.00 | 2 647 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 258.00 | | 693 146.00 | 1 004 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 390.00 | | 13 660.00 | 127 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 791.00 | | 601.00 | 1 515 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 305.00 | 49 315.00 | | 478 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 968.00 | 28 578.00 | | 386 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 337.00 | 15 975.00 | | 91 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 548.00 | 7 542.00 | | 91 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 885.00 | 74 096.00 | 1 885.00 | 26 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 804.00 | 81 638.00 | 1 885.00 | 129 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 096.00 | 1 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 658.00 | 463 658.00 | | 463 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 521.00 | 157 521.00 | | 157 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 647.00 | 376 647.00 | | 376 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 898.00 | 726 898.00 | | 726 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 264.00 | 1 079 264.00 | | 1 079 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 314 630.00 | 314 630.00 | | 314 630.00 |
VC Groupe et associés | 284 219.00 | 284 219.00 | | 284 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 062.00 | 691 354.00 | 163 708.00 | 855 062.00 |
VI Groupe et associés | 716 247.00 | 716 247.00 | | 716 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 279.00 | | | 155 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VP Divers | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 005.00 | 1 866 203.00 | 49 802.00 | 1 916 005.00 |
VW T.V.A. | 386 399.00 | 386 399.00 | | 386 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 395.00 | 3 545 687.00 | 763 708.00 | 4 309 395.00 |