| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 942 612.00 | | 942 612.00 | 942 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 636.00 | 26 472.00 | 1 164.00 | 27 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 491.00 | 24 350.00 | 16 141.00 | 40 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 798.00 | 51 047.00 | 963 751.00 | 1 014 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 022.00 | 22 200.00 | 192 823.00 | 215 022.00 |
CF Disponibilités | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 782.00 | 22 200.00 | 455 582.00 | 477 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 580.00 | 73 247.00 | 1 419 333.00 | 1 492 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 906.00 | 68 312.00 | | 37 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 679 756.00 | 1 649 767.00 | | 1 679 756.00 |
242 Autres charges externes. | 561 729.00 | 547 524.00 | | 561 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 107.00 | 20 330.00 | | 12 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 417.00 | 345 755.00 | | 317 417.00 |
252 Charges sociales | 133 315.00 | 148 160.00 | | 133 315.00 |
262 Autres charges | 623 933.00 | 628 805.00 | | 623 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 285.00 | -55 442.00 | | 12 285.00 |
280 Produits financiers | | 1 243.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | 1 395.00 | | 457.00 |
294 Charges financières | | 956.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 725.00 | -53 885.00 | | 12 725.00 |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DG Autres réserves | | 40 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 107.00 | | | -13 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | -53 885.00 | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 667 420.00 | 654 695.00 | | 667 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 795.00 | 5 038.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 333.00 | 492 335.00 | | 442 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 908.00 | 156 310.00 | | 130 908.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 928.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 804.00 | 176 318.00 | | 173 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 914.00 | 830 929.00 | | 751 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 333.00 | 1 485 624.00 | | 1 419 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 209.00 | 8 839.00 | | 42 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 50.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 033.00 | 8 789.00 | | 42 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 333.00 | 442 333.00 | | 442 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 804.00 | 173 804.00 | | 173 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 204.00 | 361 261.00 | 34 943.00 | 396 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 119.00 | 747 119.00 | | 747 119.00 |