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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 942 611.00 | | 942 611.00 | 942 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 471.00 | 164.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 882.00 | 29 246.00 | 12 636.00 | 41 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 327.00 | 56 944.00 | 959 382.00 | 1 016 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 288.00 | 15 264.00 | 156 023.00 | 171 288.00 |
BZ Autres créances | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CF Disponibilités | 249 040.00 | | 249 040.00 | 249 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 911.00 | | 113 911.00 | 113 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 208.00 | 15 264.00 | 602 943.00 | 618 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 535.00 | 72 209.00 | 1 562 326.00 | 1 634 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DH Report à nouveau | -382.00 | | | -382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 687 157.00 | | | 687 157.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 232.00 | | | 467 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 778.00 | | | 212 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 168.00 | | | 830 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 326.00 | | | 1 562 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 868.00 | | | 823 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 994.00 | | 1 790 994.00 | 1 790 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 994.00 | | 1 790 994.00 | 1 790 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 643 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636 686.00 | | | 636 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 896.00 | | | -43 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 715.00 | | | 1 822 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 977.00 | | | 1 802 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 047.00 | 7 658.00 | 1 761.00 | 51 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 821.00 | 7 658.00 | 1 761.00 | 50 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 233.00 | 467 233.00 | | 467 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 779.00 | 212 779.00 | | 212 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 171 288.00 | | | 171 288.00 |
VP Divers | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 367.00 | 348 746.00 | 23 621.00 | 372 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 869.00 | 823 869.00 | | 823 869.00 |