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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 942 611.00 | | 942 611.00 | 942 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 748.00 | -113.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 904.00 | 8 922.00 | 981.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 865.00 | 36 897.00 | 946 968.00 | 983 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 695.00 | 12 189.00 | 190 506.00 | 202 695.00 |
BZ Autres créances | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
CF Disponibilités | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 409.00 | 12 189.00 | 519 220.00 | 531 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 275.00 | 49 086.00 | 1 466 188.00 | 1 515 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DG Autres réserves | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | -382.00 | | | -382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 680 360.00 | | | 680 360.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 099.00 | | | 455 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 307.00 | | | 182 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 828.00 | | | 740 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 188.00 | | | 1 466 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 690.00 | | | 737 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 327.00 | | | 1 016 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 461.00 | 983 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 979.00 | 37 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 612.00 | | | 942 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 944.00 | 5 729.00 | 25 776.00 | 56 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 718.00 | 5 729.00 | 25 776.00 | 56 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 265.00 | 7 707.00 | 10 783.00 | 15 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 265.00 | 7 707.00 | 10 783.00 | 15 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 707.00 | 10 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 202 695.00 | 202 695.00 | | 202 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 550.00 | 369 061.00 | 3 488.00 | 372 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 691.00 | 737 691.00 | | 737 691.00 |