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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 942 611.00 | | 942 611.00 | 942 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 526.00 | 109.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 546.00 | 12 029.00 | 6 516.00 | 18 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 827.00 | 39 784.00 | 951 043.00 | 990 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 038.00 | 2 868.00 | 203 170.00 | 206 038.00 |
BZ Autres créances | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
CF Disponibilités | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 148.00 | 2 868.00 | 687 280.00 | 690 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 976.00 | 42 652.00 | 1 638 323.00 | 1 680 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DG Autres réserves | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 710 252.00 | | | 710 252.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 775.00 | | | 489 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 107.00 | | | 189 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 071.00 | | | 883 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 323.00 | | | 1 638 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 983.00 | | | 836 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 093.00 | 9 246.00 | 7 555.00 | 38 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 865.00 | 9 246.00 | 7 555.00 | 37 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 776.00 | 489 776.00 | | 489 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 108.00 | 189 108.00 | | 189 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 206 039.00 | 201 575.00 | 4 464.00 | 206 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | 8 252.00 | 41 764.00 | 50 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 516.00 | 394 246.00 | 6 269.00 | 400 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 747.00 | 836 983.00 | 41 764.00 | 878 747.00 |