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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 942 612.00 | | 942 612.00 | 942 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 676.00 | 28 815.00 | 4 861.00 | 33 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 949.00 | 11 463.00 | 10 486.00 | 21 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 293.00 | 40 506.00 | 959 787.00 | 1 000 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 425.00 | 12 098.00 | 136 326.00 | 148 425.00 |
BZ Autres créances | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CF Disponibilités | 424 108.00 | | 424 108.00 | 424 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 194.00 | 12 098.00 | 756 096.00 | 768 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 487.00 | 52 604.00 | 1 715 883.00 | 1 768 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 049.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 28 492.00 | 26 981.00 | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 783.00 | 14 221.00 | | 17 783.00 |
DL TOTAL (I) | 716 035.00 | 710 252.00 | | 716 035.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 422.00 | 50 533.00 | | 42 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 617.00 | 4 325.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 483.00 | 489 776.00 | | 569 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 849.00 | 147 798.00 | | 130 849.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 533.00 | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 554.00 | 189 108.00 | | 199 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 848.00 | 883 072.00 | | 954 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 883.00 | 1 638 324.00 | | 1 715 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 784.00 | 4 726.00 | 4 004.00 | 39 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 556.00 | 4 726.00 | 4 004.00 | 39 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 483.00 | 569 483.00 | | 569 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 554.00 | 199 554.00 | | 199 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 148 425.00 | 133 907.00 | 14 518.00 | 148 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 778.00 | 12 441.00 | 29 337.00 | 41 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 050.00 | 327 703.00 | 16 347.00 | 344 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 231.00 | 914 894.00 | 29 337.00 | 944 231.00 |