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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 942 612.00 | | 942 612.00 | 942 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 636.00 | 27 413.00 | 222.00 | 27 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 686.00 | 10 452.00 | 2 234.00 | 12 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 694.00 | 38 093.00 | 948 600.00 | 986 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 678.00 | 6 430.00 | 162 248.00 | 168 678.00 |
BZ Autres créances | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CF Disponibilités | 315 796.00 | | 315 796.00 | 315 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 314.00 | 6 430.00 | 632 884.00 | 639 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 008.00 | 44 524.00 | 1 581 484.00 | 1 626 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
DG Autres réserves | 3 675.00 | 11 311.00 | | 3 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | -7 637.00 | | 38 307.00 |
DL TOTAL (I) | 711 031.00 | 672 724.00 | | 711 031.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 496.00 | 640.00 | | 50 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 016.00 | 4 216.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 156.00 | 445 842.00 | | 429 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 965.00 | 104 440.00 | | 173 965.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 170.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 999.00 | 149 763.00 | | 165 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 454.00 | 705 070.00 | | 825 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 484.00 | 1 422 793.00 | | 1 581 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 413.00 | 681.00 | | 37 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | 681.00 | | 37 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 1 235.00 | 1 561.00 | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 1 235.00 | 1 561.00 | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 1 235.00 | 1 561.00 | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 156.00 | 429 156.00 | | 429 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 999.00 | 165 999.00 | | 165 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 45 780.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 745.00 | 320 212.00 | 3 532.00 | 323 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 438.00 | 770 438.00 | 45 780.00 | 820 438.00 |