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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 952.00 | 4 885.00 | 1 066.00 | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 27 387.00 | 3 047.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 616.00 | 58 490.00 | 31 126.00 | 89 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 302.00 | 91 563.00 | 159 739.00 | 251 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 376.00 | 7 270.00 | 33 106.00 | 40 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 195.00 | 7 270.00 | 132 924.00 | 140 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 497.00 | 98 833.00 | 292 664.00 | 391 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 704.00 | 78 667.00 | | 101 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 728.00 | 27 394.00 | | 22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 179 432.00 | 161 060.00 | | 179 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 525.00 | 11 719.00 | | 15 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 48 998.00 | | 54 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 37 164.00 | | 43 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 232.00 | 97 944.00 | | 113 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 664.00 | 259 004.00 | | 292 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 976.00 | 96 266.00 | | 105 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 881.00 | | 694 881.00 | 694 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 881.00 | | 694 881.00 | 694 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 419.00 | 364.00 | | 5 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | -135.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 3 528.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 380.00 | 697 274.00 | | 710 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 652.00 | 669 880.00 | | 687 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 728.00 | 27 394.00 | | 22 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 330.00 | | 23 746.00 | 242 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 774.00 | 251 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 774.00 | 126 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 030.00 | | 23 746.00 | 117 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 834.00 | 14 503.00 | 14 774.00 | 91 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 034.00 | 14 503.00 | 14 774.00 | 91 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 194.00 | 7 270.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | 7 270.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | 7 270.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | 6 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 525.00 | 8 269.00 | 7 256.00 | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 548.00 | 34 048.00 | 4 500.00 | 38 548.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 232.00 | 105 976.00 | 7 256.00 | 113 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 4 327.00 | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 245.00 | 2 901.00 | | 2 245.00 |
ST Autres comptes | 60 308.00 | 56 089.00 | | 60 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 564.00 | 19 733.00 | | 18 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 377.00 | 4 193.00 | | 5 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 187.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | 5 514.00 | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 662.00 | 78 652.00 | | 75 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 816.00 | 75 174.00 | | 78 816.00 |
ZE Dividendes | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 592.00 | 82 916.00 | | 91 592.00 |