| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 045.00 | 31 418.00 | 1 627.00 | 33 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 987.00 | 95 002.00 | 21 986.00 | 116 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 483.00 | 132 371.00 | 148 113.00 | 280 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 566.00 | 9 186.00 | 41 381.00 | 50 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 322.00 | 9 186.00 | 244 137.00 | 253 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 806.00 | 141 556.00 | 392 249.00 | 533 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 868.00 | 131 596.00 | | 154 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 632.00 | 23 271.00 | | 23 632.00 |
DL TOTAL (I) | 233 500.00 | 209 868.00 | | 233 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 245.00 | 22 052.00 | | 14 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 63.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 104 177.00 | | 96 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 469.00 | 23 658.00 | | 37 469.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 749.00 | 149 949.00 | | 158 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 249.00 | 361 817.00 | | 392 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 705.00 | 139 672.00 | | 155 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 438.00 | | 239 438.00 | 239 438.00 |
FG Production vendue services | 479 892.00 | | 479 892.00 | 479 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 331.00 | | 719 331.00 | 719 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 211.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 211.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 247.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 4 107.00 | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 141.00 | 787 966.00 | | 729 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 509.00 | 764 695.00 | | 705 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 632.00 | 23 271.00 | | 23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 633.00 | | 3 750.00 | 277 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 280 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 155 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 333.00 | | 3 750.00 | 152 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 878.00 | 13 392.00 | 900.00 | 119 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 078.00 | 13 392.00 | 100.00 | 119 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 245.00 | 11 201.00 | 3 044.00 | 14 245.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 717.00 | 98 217.00 | 4 500.00 | 102 717.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 749.00 | 155 705.00 | 3 044.00 | 158 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 3 454.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 1 750.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 60 067.00 | 62 687.00 | | 60 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 900.00 | 23 946.00 | | 24 900.00 |
YT Sous‐traitance | 6 475.00 | 8 932.00 | | 6 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186.00 | 1 591.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 030.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | 4 484.00 | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 239.00 | 87 989.00 | | 85 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 140.00 | 89 042.00 | | 81 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 038.00 | 98 905.00 | | 93 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |