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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 952.00 | 5 629.00 | 322.00 | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 134.00 | 28 728.00 | 2 405.00 | 31 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 674.00 | 57 687.00 | 33 986.00 | 91 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 059.00 | 92 845.00 | 161 214.00 | 254 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 373.00 | 7 270.00 | 42 103.00 | 49 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 089.00 | 7 270.00 | 163 819.00 | 171 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 148.00 | 100 115.00 | 325 033.00 | 425 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 384.00 | 101 704.00 | | 119 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | 22 728.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 182 547.00 | 179 432.00 | | 182 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 991.00 | 15 525.00 | | 20 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 62.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 298.00 | 54 274.00 | | 73 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 43 370.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 487.00 | 113 232.00 | | 142 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 033.00 | 292 664.00 | | 325 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 909.00 | | 704 909.00 | 704 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 909.00 | | 704 909.00 | 704 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | 5 419.00 | | 1 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 3 883.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 3 883.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | 3 883.00 | | 2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 259.00 | 710 380.00 | | 719 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 097.00 | 687 652.00 | | 711 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 162.00 | 22 728.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 302.00 | | 15 457.00 | 251 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 254 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 128 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 002.00 | | 15 457.00 | 126 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 563.00 | 13 982.00 | 12 700.00 | 91 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 763.00 | 13 982.00 | 12 700.00 | 90 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 991.00 | 11 208.00 | 9 783.00 | 20 991.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 231.00 | 66 731.00 | 4 500.00 | 71 231.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 487.00 | 132 703.00 | 9 783.00 | 142 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 4 623.00 | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | 2 245.00 | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 68 396.00 | 60 308.00 | | 68 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 665.00 | 18 564.00 | | 20 665.00 |
YT Sous‐traitance | 9 982.00 | 5 377.00 | | 9 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 098.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 196.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | 5 819.00 | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 719.00 | 75 692.00 | | 75 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 518.00 | 78 616.00 | | 61 518.00 |
ZE Dividendes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 698.00 | 91 592.00 | | 104 698.00 |