| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 644.00 | 32 941.00 | 2 702.00 | 35 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 685.00 | 105 810.00 | 10 875.00 | 116 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 780.00 | 144 702.00 | 138 078.00 | 282 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 414.00 | 10 767.00 | 71 647.00 | 82 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 035.00 | 882.00 | 63 153.00 | 64 035.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 051.00 | 11 649.00 | 246 402.00 | 258 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 831.00 | 156 352.00 | 384 480.00 | 540 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 502.00 | 174 449.00 | | 193 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | 23 994.00 | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 282 952.00 | 253 443.00 | | 282 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584.00 | 15 135.00 | | 5 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 33 539.00 | | 59 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | 75 530.00 | | 34 107.00 |
EA Autres dettes | | 1 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 528.00 | 125 821.00 | | 101 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 480.00 | 379 264.00 | | 384 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 350.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 4 222.00 | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 761.00 | 781 168.00 | | 871 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 310.00 | 757 174.00 | | 837 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 450.00 | 23 994.00 | | 34 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 002.00 | 11 701.00 | | 133 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 002.00 | 11 701.00 | | 133 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 584.00 | 3 516.00 | 2 067.00 | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 555.00 | 75 055.00 | 4 500.00 | 79 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 682.00 | 97 614.00 | 2 067.00 | 99 682.00 |