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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 355.00 | 30 177.00 | 2 177.00 | 32 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 474.00 | 71 618.00 | 45 856.00 | 117 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 080.00 | 108 547.00 | 172 533.00 | 281 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 574.00 | 7 270.00 | 47 304.00 | 54 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BZ Autres créances | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
CF Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 646.00 | 7 270.00 | 165 376.00 | 172 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 726.00 | 115 817.00 | 337 910.00 | 453 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 547.00 | 119 384.00 | | 127 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 8 162.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 190 681.00 | 182 547.00 | | 190 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 226.00 | 20 991.00 | | 34 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 780.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | 73 298.00 | | 83 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 381.00 | 47 417.00 | | 25 381.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 229.00 | 142 487.00 | | 147 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 910.00 | 325 033.00 | | 337 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 177.00 | 132 703.00 | | 125 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 620.00 | | 714 620.00 | 714 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 620.00 | | 714 620.00 | 714 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | 1 695.00 | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 45.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 2 255.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 113.00 | 719 259.00 | | 726 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 979.00 | 711 097.00 | | 717 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | 8 162.00 | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 059.00 | | 29 521.00 | 254 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 281 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 155 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 759.00 | | 29 521.00 | 128 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 845.00 | 18 202.00 | 2 500.00 | 92 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 045.00 | 18 202.00 | 2 500.00 | 92 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 226.00 | 12 174.00 | 22 052.00 | 34 226.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 100.00 | 86 600.00 | 4 500.00 | 91 100.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 554.00 | 124 502.00 | 22 052.00 | 146 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 4 958.00 | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | 5 655.00 | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 62 654.00 | 68 396.00 | | 62 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 178.00 | 20 665.00 | | 21 178.00 |
YT Sous‐traitance | 8 226.00 | 9 982.00 | | 8 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 176.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 906.00 | 6 134.00 | | 4 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 093.00 | 75 719.00 | | 82 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 564.00 | 81 518.00 | | 83 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 775.00 | 104 698.00 | | 95 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |