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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 045.00 | 31 960.00 | 1 085.00 | 33 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 685.00 | 95 090.00 | 21 595.00 | 116 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 181.00 | 133 002.00 | 147 179.00 | 280 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 972.00 | 9 186.00 | 62 786.00 | 71 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CF Disponibilités | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 270.00 | 9 186.00 | 232 084.00 | 241 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 451.00 | 142 187.00 | 379 264.00 | 521 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 449.00 | 154 868.00 | | 174 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 23 632.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 253 443.00 | 233 500.00 | | 253 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 135.00 | 14 245.00 | | 15 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 178.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 96 404.00 | | 33 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 530.00 | 37 469.00 | | 75 530.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 10 453.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 821.00 | 158 749.00 | | 125 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 264.00 | 392 249.00 | | 379 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 237.00 | 155 705.00 | | 120 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 707.00 | | 235 707.00 | 235 707.00 |
FG Production vendue services | 543 773.00 | | 543 773.00 | 543 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 480.00 | | 779 480.00 | 779 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -261.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 3 731.00 | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 168.00 | 729 141.00 | | 781 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 174.00 | 705 509.00 | | 757 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 994.00 | 23 632.00 | | 23 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 483.00 | | 9 699.00 | 280 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 280 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 155 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 983.00 | | 9 699.00 | 155 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 371.00 | 10 632.00 | 10 001.00 | 132 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 371.00 | 10 632.00 | 10 001.00 | 132 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 135.00 | 9 551.00 | 5 584.00 | 15 135.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 373.00 | 102 873.00 | 4 500.00 | 107 373.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 821.00 | 120 237.00 | 5 584.00 | 125 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 2 373.00 | | 4 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | 1 409.00 | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 64 807.00 | 60 067.00 | | 64 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 517.00 | 24 900.00 | | 22 517.00 |
YT Sous‐traitance | 6 725.00 | 6 475.00 | | 6 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 025.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 642.00 | 3 398.00 | | 5 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 615.00 | 85 239.00 | | 85 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 503.00 | 81 140.00 | | 95 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 247.00 | 93 038.00 | | 96 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |