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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 500.00 | 180 010.00 | 18 490.00 | 198 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 744.00 | 59 013.00 | 21 731.00 | 80 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 032.00 | 244 751.00 | 40 281.00 | 285 032.00 |
BP En cours de production de services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 375.00 | 905.00 | 63 469.00 | 64 375.00 |
CF Disponibilités | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 868.00 | 905.00 | 261 962.00 | 262 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 900.00 | 245 656.00 | 302 244.00 | 547 900.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 561.00 | 25 016.00 | | 10 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 791.00 | 48 545.00 | | 59 791.00 |
DL TOTAL (I) | 101 670.00 | 104 878.00 | | 101 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 56 741.00 | | 82 207.00 |
EA Autres dettes | 59 601.00 | 78 266.00 | | 59 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 573.00 | 179 259.00 | | 200 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 244.00 | 284 138.00 | | 302 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 413.00 | | 530 413.00 | 530 413.00 |
FG Production vendue services | 346 394.00 | | 346 394.00 | 346 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 808.00 | | 876 808.00 | 876 808.00 |
FM Production stockée | | | -2 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 3 333.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 3 491.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 284.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 1 585.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 1 869.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078.00 | 1 621.00 | | 7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 8 527.00 | | 15 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 359.00 | 867 432.00 | | 889 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 568.00 | 818 887.00 | | 829 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 791.00 | 48 545.00 | | 59 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | 3 565.00 | | 5 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 922.00 | | 9 000.00 | 298 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 890.00 | 285 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 890.00 | 279 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 135.00 | | 9 000.00 | 293 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 227.00 | 19 475.00 | 21 951.00 | 247 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 500.00 | 19 475.00 | 21 951.00 | 241 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 672.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 672.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 672.00 | | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
UX Autres créances clients | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -29 492.00 | | | -29 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
ST Autres comptes | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YT Sous‐traitance | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 574.00 | | | 177 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 949.00 | | | 234 949.00 |