| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 141.00 | 200 985.00 | 6 156.00 | 207 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 951.00 | 64 669.00 | 14 283.00 | 78 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 819.00 | 271 380.00 | 20 439.00 | 291 819.00 |
BP En cours de production de services | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BT Marchandises | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 660.00 | 1 338.00 | 133 322.00 | 134 660.00 |
BZ Autres créances | 385 074.00 | | 385 074.00 | 385 074.00 |
CF Disponibilités | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 819.00 | 1 338.00 | 566 481.00 | 567 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 638.00 | 272 718.00 | 586 920.00 | 859 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 948.00 | 169 194.00 | | 173 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | 4 754.00 | | 51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 258 448.00 | 206 948.00 | | 258 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 497.00 | 76 254.00 | | 169 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 364.00 | 35 087.00 | | 44 364.00 |
EA Autres dettes | 54 610.00 | 61 791.00 | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 472.00 | 173 132.00 | | 328 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 920.00 | 380 080.00 | | 586 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 682.00 | | 762 682.00 | 762 682.00 |
FG Production vendue services | 397 164.00 | | 397 164.00 | 397 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 846.00 | | 1 159 846.00 | 1 159 846.00 |
FM Production stockée | | | -1 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 2 870.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 2 870.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | -2 870.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | 197.00 | | 13 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 795.00 | 898 968.00 | | 1 177 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 294.00 | 894 215.00 | | 1 126 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 501.00 | 4 754.00 | | 51 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 089.00 | | 6 990.00 | 300 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 260.00 | 291 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 286 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 362.00 | | 6 990.00 | 294 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 110.00 | 6 530.00 | 15 260.00 | 280 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 383.00 | 6 530.00 | 15 260.00 | 274 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | 419.00 | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | 419.00 | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 419.00 | | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UX Autres créances clients | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 891.00 | 377 891.00 | | 377 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 952.00 | 527 952.00 | | 527 952.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 472.00 | 328 472.00 | | 328 472.00 |