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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 239.00 | 194 194.00 | 7 045.00 | 201 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 142.00 | 64 885.00 | 18 257.00 | 83 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 918.00 | 264 806.00 | 38 113.00 | 302 918.00 |
BP En cours de production de services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 509.00 | 919.00 | 90 591.00 | 91 509.00 |
BZ Autres créances | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
CF Disponibilités | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 772.00 | 919.00 | 375 854.00 | 376 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 690.00 | 265 724.00 | 413 966.00 | 679 690.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 317.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 670.00 | 10 562.00 | | 28 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 482.00 | 59 791.00 | | 100 482.00 |
DL TOTAL (I) | 162 152.00 | 101 670.00 | | 162 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 82 208.00 | | 114 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 240.00 | 57 556.00 | | 76 240.00 |
EA Autres dettes | 60 895.00 | 59 601.00 | | 60 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 814.00 | 200 574.00 | | 251 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 966.00 | 302 244.00 | | 413 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 032.00 | | 17 886.00 | 285 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 245.00 | | 5 136.00 | 279 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 12 750.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 751.00 | 20 055.00 | | 244 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 024.00 | 20 055.00 | | 239 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | 13.00 | | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | 13.00 | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | 13.00 | | 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
UX Autres créances clients | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VP Divers | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 163.00 | 240 163.00 | | 240 163.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |