| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 239.00 | 196 399.00 | 4 840.00 | 201 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 773.00 | 70 154.00 | 20 618.00 | 90 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 297 738.00 | 272 280.00 | 25 458.00 | 297 738.00 |
BP En cours de production de services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BT Marchandises | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 673.00 | 919.00 | 82 755.00 | 83 673.00 |
BZ Autres créances | 305 505.00 | | 305 505.00 | 305 505.00 |
CF Disponibilités | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 832.00 | 919.00 | 460 913.00 | 461 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 570.00 | 273 199.00 | 486 371.00 | 759 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 815.00 | 28 670.00 | | 58 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 135.00 | 100 482.00 | | 167 135.00 |
DL TOTAL (I) | 258 950.00 | 162 152.00 | | 258 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 012.00 | 114 680.00 | | 112 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 878.00 | 76 240.00 | | 55 878.00 |
EA Autres dettes | 59 531.00 | 60 895.00 | | 59 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 421.00 | 251 814.00 | | 227 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 371.00 | 413 966.00 | | 486 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 179.00 | | 652 179.00 | 652 179.00 |
FG Production vendue services | 327 961.00 | | 327 961.00 | 327 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 141.00 | | 980 141.00 | 980 141.00 |
FM Production stockée | | | 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 513.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | 513.00 | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 529.00 | -513.00 | | 143 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 456.00 | 30 980.00 | | 67 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 091.00 | 1 032 785.00 | | 1 141 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 956.00 | 932 303.00 | | 973 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 135.00 | 100 482.00 | | 167 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | 5 197.00 | | 2 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 918.00 | | 7 630.00 | 302 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 297 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 381.00 | | 7 630.00 | 284 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 806.00 | 7 475.00 | | 264 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 079.00 | 7 475.00 | | 259 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
UX Autres créances clients | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VP Divers | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 818.00 | 294 818.00 | | 294 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 538.00 | 398 538.00 | | 398 538.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 421.00 | 227 421.00 | | 227 421.00 |