| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 093.00 | 206 500.00 | 9 593.00 | 216 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 308.00 | 74 051.00 | 18 257.00 | 92 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 128.00 | 286 278.00 | 27 850.00 | 314 128.00 |
BP En cours de production de services | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BT Marchandises | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 198.00 | 1 338.00 | 219 860.00 | 221 198.00 |
BZ Autres créances | 154 252.00 | | 154 252.00 | 154 252.00 |
CF Disponibilités | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 885.00 | 1 338.00 | 483 547.00 | 484 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 013.00 | 287 616.00 | 511 397.00 | 799 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 651.00 | 220 448.00 | | 91 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 595.00 | 1 203.00 | | 50 595.00 |
DL TOTAL (I) | 175 246.00 | 254 651.00 | | 175 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 064.00 | 60 000.00 | | 155 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | 130 192.00 | | 123 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 491.00 | 53 834.00 | | 57 491.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 151.00 | 244 112.00 | | 336 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 397.00 | 620 751.00 | | 511 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 512.00 | | 709 512.00 | 709 512.00 |
FG Production vendue services | 478 008.00 | | 478 008.00 | 478 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 520.00 | | 1 187 520.00 | 1 187 520.00 |
FM Production stockée | | | -213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 3 150.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 3 150.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | -3 150.00 | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | 201.00 | | 12 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 285.00 | 1 110 428.00 | | 1 319 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 690.00 | 1 109 225.00 | | 1 268 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 595.00 | 1 203.00 | | 50 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 748.00 | | 8 380.00 | 305 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 021.00 | | 8 380.00 | 300 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 074.00 | 8 204.00 | | 278 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 347.00 | 8 204.00 | | 272 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 326.00 | | 121 988.00 | 123 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 219 594.00 | 219 594.00 | | 219 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 064.00 | 14 878.00 | 40 186.00 | 55 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 351.00 | 380 351.00 | | 380 351.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 151.00 | 295 965.00 | 40 186.00 | 336 151.00 |