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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 590.00 | 198 730.00 | 4 860.00 | 203 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 773.00 | 75 654.00 | 15 119.00 | 90 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 089.00 | 280 110.00 | 19 979.00 | 300 089.00 |
BP En cours de production de services | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 194.00 | 919.00 | 76 275.00 | 77 194.00 |
BZ Autres créances | 237 382.00 | | 237 382.00 | 237 382.00 |
CF Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 019.00 | 919.00 | 360 101.00 | 361 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 108.00 | 281 029.00 | 380 080.00 | 661 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 194.00 | 58 815.00 | | 169 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | 167 135.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 206 948.00 | 258 950.00 | | 206 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 254.00 | 112 012.00 | | 76 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 087.00 | 55 878.00 | | 35 087.00 |
EA Autres dettes | 61 791.00 | 59 531.00 | | 61 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 132.00 | 227 421.00 | | 173 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 080.00 | 486 371.00 | | 380 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 053.00 | | 578 053.00 | 578 053.00 |
FG Production vendue services | 314 472.00 | | 314 472.00 | 314 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 525.00 | | 892 525.00 | 892 525.00 |
FM Production stockée | | | 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | 411.00 | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 13 221.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | 143 529.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 67 456.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 968.00 | 1 141 091.00 | | 898 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 215.00 | 973 956.00 | | 894 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 753.00 | 167 135.00 | | 4 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 719.00 | 2 698.00 | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 738.00 | | 2 351.00 | 297 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 011.00 | | 2 351.00 | 292 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 280.00 | 7 830.00 | | 272 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 553.00 | 7 830.00 | | 266 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
UX Autres créances clients | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 132.00 | 173 132.00 | | 173 132.00 |