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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 111 600.00 | 39 618.00 | 71 982.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 812.00 | 11 553.00 | 2 259.00 | 13 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 186.00 | 51 648.00 | 35 538.00 | 87 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 693.00 | 105 269.00 | 122 424.00 | 227 693.00 |
BT Marchandises | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 142.00 | 6 692.00 | 29 450.00 | 36 142.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 211.00 | 6 692.00 | 101 519.00 | 108 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 904.00 | 111 961.00 | 223 943.00 | 335 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 943.00 | | | 223 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
FG Production vendue services | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 475.00 | | 382 476.00 | 382 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 688.00 | | | -11 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 563.00 | | | 395 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 568.00 | | | 385 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 436.00 | | 27 676.00 | 201 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 227 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 220 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 000.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 741.00 | | 25 676.00 | 196 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 903.00 | 17 588.00 | 222.00 | 87 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 455.00 | 17 586.00 | 222.00 | 85 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806.00 | 18 820.00 | 39 986.00 | 58 806.00 |
VI Groupe et associés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 991.00 | 40 150.00 | 7 841.00 | 47 991.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 980.00 | 146 994.00 | 39 986.00 | 186 980.00 |