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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 111 600.00 | 45 198.00 | 66 402.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 112.00 | 12 247.00 | 2 864.00 | 15 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 315.00 | 65 960.00 | 26 355.00 | 92 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 722.00 | 125 856.00 | 105 866.00 | 231 722.00 |
BT Marchandises | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 856.00 | 7 716.00 | 94 140.00 | 101 856.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 674.00 | 7 716.00 | 143 957.00 | 151 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 397.00 | 133 572.00 | 249 824.00 | 383 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 824.00 | | | 249 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
FG Production vendue services | 243 098.00 | | 243 098.00 | 243 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 290.00 | | 436 290.00 | 436 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 697.00 | | | 441 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 731.00 | | | 411 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 693.00 | | | 227 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 269.00 | 20 587.00 | | 105 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 819.00 | 20 587.00 | | 102 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 361.00 | 23 931.00 | 38 845.00 | 68 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VP Divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 494.00 | 96 578.00 | 10 916.00 | 107 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 961.00 | 126 531.00 | 38 845.00 | 170 961.00 |