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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
AP Constructions | 128 594.00 | 67 932.00 | 60 662.00 | 128 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 988.00 | 20 408.00 | 19 579.00 | 39 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 826.00 | 87 686.00 | 14 140.00 | 101 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 306.00 | 177 977.00 | 133 330.00 | 311 306.00 |
BT Marchandises | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 604.00 | 6 808.00 | 55 796.00 | 62 604.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 191.00 | 6 808.00 | 183 383.00 | 190 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 497.00 | 184 785.00 | 316 713.00 | 501 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DL TOTAL (I) | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 713.00 | | | 316 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
FG Production vendue services | 322 277.00 | | 322 277.00 | 322 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 426.00 | | 563 426.00 | 563 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 622.00 | | | 569 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 457.00 | | | 555 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 079.00 | | 98 037.00 | 238 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 659.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 810.00 | 311 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 801.00 | 307 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 2 350.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 904.00 | | 85 028.00 | 233 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 10 659.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 483.00 | 16 365.00 | 7 872.00 | 169 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 533.00 | 16 365.00 | 7 872.00 | 167 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 854.00 | 17 669.00 | 45 215.00 | 70 854.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 283.00 | 65 969.00 | 10 313.00 | 76 283.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 747.00 | 108 563.00 | 45 215.00 | 161 747.00 |