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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 111 600.00 | 56 358.00 | 55 242.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 787.00 | 15 191.00 | 3 596.00 | 18 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 118.00 | 84 573.00 | 10 545.00 | 95 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 080.00 | 158 072.00 | 80 008.00 | 238 080.00 |
BT Marchandises | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 218.00 | 9 229.00 | 42 989.00 | 52 218.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 327.00 | 9 229.00 | 121 098.00 | 130 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 407.00 | 167 301.00 | 201 106.00 | 368 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 106.00 | | | 201 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
FG Production vendue services | 200 774.00 | | 200 774.00 | 200 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 072.00 | | 408 072.00 | 408 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 414.00 | | | 412 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 146.00 | | | 408 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 043.00 | | 1 512.00 | 250 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 476.00 | 238 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 233 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 368.00 | | 1 512.00 | 235 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 699.00 | 16 543.00 | 3 170.00 | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 500.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 249.00 | 16 543.00 | 2 670.00 | 142 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 715.00 | 1 275.00 | 1 763.00 | 9 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 715.00 | 1 275.00 | 1 763.00 | 9 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715.00 | 1 275.00 | 1 763.00 | 9 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 439.00 | 20 519.00 | 14 920.00 | 35 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 969.00 | 66 750.00 | 13 219.00 | 79 969.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 237.00 | 87 317.00 | 14 920.00 | 102 237.00 |