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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 111 600.00 | 50 778.00 | 60 822.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 220.00 | 13 373.00 | 4 847.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 147.00 | 78 098.00 | 19 049.00 | 97 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 043.00 | 144 699.00 | 105 343.00 | 250 043.00 |
BT Marchandises | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 255.00 | 9 715.00 | 32 539.00 | 42 255.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 935.00 | 9 715.00 | 129 219.00 | 138 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 978.00 | 154 415.00 | 234 563.00 | 388 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
DL TOTAL (I) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 963.00 | | | 139 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 563.00 | | | 234 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 346.00 | | 245 346.00 | 245 346.00 |
FG Production vendue services | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 523.00 | | 487 523.00 | 487 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 748.00 | | | 498 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 076.00 | | | 471 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 723.00 | | 25 920.00 | 231 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 250 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 235 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 428.00 | | 15 540.00 | 227 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 10 380.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 856.00 | 20 293.00 | 1 449.00 | 125 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 406.00 | 20 293.00 | 1 449.00 | 123 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 42 256.00 | 30 712.00 | 11 544.00 | 42 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 430.00 | 21 403.00 | 22 223.00 | 44 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 024.00 | 36 255.00 | 23 769.00 | 60 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 074.00 | 106 047.00 | 22 223.00 | 129 074.00 |