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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 111 600.00 | 61 938.00 | 49 662.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 787.00 | 16 788.00 | 1 999.00 | 18 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 118.00 | 88 807.00 | 6 311.00 | 95 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 080.00 | 169 483.00 | 68 597.00 | 238 080.00 |
BT Marchandises | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 848.00 | 6 808.00 | 49 039.00 | 55 848.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 277.00 | 6 808.00 | 178 469.00 | 185 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 356.00 | 176 291.00 | 247 065.00 | 423 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 594.00 | | 229 594.00 | 229 594.00 |
FG Production vendue services | 268 877.00 | | 268 877.00 | 268 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 471.00 | | 498 471.00 | 498 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 377.00 | | | 503 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 446.00 | | | 461 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 079.00 | | 450.00 | 238 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 238 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 233 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 904.00 | | 450.00 | 233 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 071.00 | 11 411.00 | | 158 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 121.00 | 11 411.00 | | 156 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 228.00 | | 2 420.00 | 9 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 228.00 | | 2 420.00 | 9 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 228.00 | | 2 420.00 | 9 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 920.00 | 4 630.00 | 10 289.00 | 14 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 304.00 | 48 991.00 | 10 313.00 | 59 304.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 265.00 | 95 975.00 | 10 289.00 | 106 265.00 |