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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
AH Fonds commercial | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
AP Constructions | 51 491.00 | 47 894.00 | 3 597.00 | 51 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 760.00 | 36 932.00 | 1 828.00 | 38 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 775.00 | 87 114.00 | 58 660.00 | 145 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 868 921.00 | 197 535.00 | 671 386.00 | 868 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BP En cours de production de services | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 724.00 | 6 429.00 | 337 294.00 | 343 724.00 |
BZ Autres créances | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CF Disponibilités | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 544.00 | 6 429.00 | 613 114.00 | 619 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 465.00 | 203 965.00 | 1 284 500.00 | 1 488 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DH Report à nouveau | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 304.00 | | | 150 304.00 |
DL TOTAL (I) | 964 137.00 | | | 964 137.00 |
DP Provisions pour risques | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 051.00 | | | 293 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 500.00 | | | 1 284 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 298.00 | 35 624.00 | | 833 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 894.00 | | | 632 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 404.00 | 35 624.00 | | 200 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 350.00 | 28 770.00 | | 81 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 159.00 | 424 469.00 | 7 690.00 | 432 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 051.00 | 240 471.00 | 52 580.00 | 293 051.00 |