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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
AH Fonds commercial | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
AP Constructions | 114 805.00 | 71 117.00 | 43 687.00 | 114 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 318.00 | 7 816.00 | 13 502.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 319.00 | 131 380.00 | 46 938.00 | 178 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 753.00 | 246 224.00 | 711 528.00 | 957 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 943.00 | | 394 943.00 | 394 943.00 |
BZ Autres créances | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CF Disponibilités | 396 214.00 | | 396 214.00 | 396 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 748.00 | | 972 748.00 | 972 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 501.00 | 246 224.00 | 1 684 276.00 | 1 930 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DH Report à nouveau | 180 585.00 | | | 180 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 046.00 | | | 1 057 046.00 |
DP Provisions pour risques | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 294.00 | | | 231 294.00 |
EA Autres dettes | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 120.00 | | | 602 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 276.00 | | | 1 684 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 630.00 | | | 454 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 646.00 | | 35 910.00 | 40 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 619.00 | | | 293 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 360.00 | 36 606.00 | 27 741.00 | 237 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 373.00 | 1 274.00 | 4 737.00 | 39 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 987.00 | 35 332.00 | 23 004.00 | 197 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 285.00 | | 28 175.00 | 53 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 285.00 | | 28 175.00 | 53 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 866.00 | 157 866.00 | | 157 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 307.00 | 28 817.00 | 147 490.00 | 176 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 583.00 | 472 483.00 | 100.00 | 472 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 120.00 | 454 630.00 | 147 490.00 | 602 120.00 |