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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
AH Fonds commercial | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
AP Constructions | 52 241.00 | 48 795.00 | 3 446.00 | 52 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 514.00 | 38 862.00 | 651.00 | 39 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 822.00 | 114 453.00 | 43 368.00 | 157 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 572.00 | 227 705.00 | 654 866.00 | 882 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BP En cours de production de services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 251.00 | 6 429.00 | 358 821.00 | 365 251.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 216 769.00 | | 216 769.00 | 216 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 904.00 | 6 429.00 | 699 474.00 | 705 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 476.00 | 234 135.00 | 1 354 340.00 | 1 588 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
DH Report à nouveau | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 884.00 | | | 1 013 884.00 |
DP Provisions pour risques | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 989.00 | | | 159 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 461.00 | | | 317 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 340.00 | | | 1 354 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 268.00 | | | 294 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 922.00 | | | 868 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 894.00 | | | 632 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 027.00 | | | 236 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 535.00 | 30 171.00 | | 197 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 941.00 | 30 171.00 | | 171 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 312.00 | | 4 317.00 | 27 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 312.00 | | 4 317.00 | 27 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 252.00 | | | 365 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 580.00 | 29 387.00 | 23 193.00 | 52 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VP Divers | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 990.00 | 159 990.00 | | 159 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 014.00 | 413 224.00 | 7 790.00 | 421 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 461.00 | 294 266.00 | 23 193.00 | 317 461.00 |