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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 646.00 | 39 372.00 | 1 273.00 | 40 646.00 |
AH Fonds commercial | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
AP Constructions | 114 805.00 | 64 054.00 | 50 751.00 | 114 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 578.00 | 12 160.00 | 11 418.00 | 23 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 235.00 | 121 772.00 | 33 462.00 | 155 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 665.00 | 237 359.00 | 704 305.00 | 941 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 483.00 | 4 005.00 | 566 477.00 | 570 483.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 400 122.00 | | 400 122.00 | 400 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 492.00 | 4 005.00 | 1 111 486.00 | 1 115 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 157.00 | 241 365.00 | 1 815 792.00 | 2 057 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DH Report à nouveau | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 875.00 | | | 1 061 875.00 |
DP Provisions pour risques | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 455.00 | | | 203 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 799.00 | | | 261 799.00 |
EA Autres dettes | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 631.00 | | | 700 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 792.00 | | | 1 815 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 783.00 | | | 691 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 035.00 | | 45 427.00 | 1 014 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 797.00 | 941 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 647 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 228.00 | 293 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 624.00 | | 7 891.00 | 641 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 311.00 | | 37 536.00 | 372 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 931.00 | 46 225.00 | 117 797.00 | 308 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 395.00 | 11 546.00 | 1 569.00 | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 536.00 | 34 679.00 | 116 228.00 | 279 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 057.00 | 23 228.00 | | 30 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 057.00 | 23 228.00 | | 30 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570 483.00 | 565 692.00 | 4 791.00 | 570 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 204.00 | 176 356.00 | 8 848.00 | 185 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 420.00 | 605 529.00 | 4 891.00 | 610 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 631.00 | 691 784.00 | 8 848.00 | 700 631.00 |