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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 324.00 | 29 395.00 | 4 928.00 | 34 324.00 |
AH Fonds commercial | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
AP Constructions | 122 517.00 | 62 970.00 | 59 547.00 | 122 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 401.00 | 40 575.00 | 1 825.00 | 42 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 391.00 | 175 989.00 | 31 402.00 | 207 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 035.00 | 308 931.00 | 705 104.00 | 1 014 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 951.00 | 6 429.00 | 462 521.00 | 468 951.00 |
BZ Autres créances | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CF Disponibilités | 123 248.00 | | 123 248.00 | 123 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 188.00 | 6 429.00 | 718 758.00 | 725 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 223.00 | 315 361.00 | 1 423 862.00 | 1 739 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DH Report à nouveau | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 485.00 | | | 165 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 744.00 | | | 1 039 744.00 |
DP Provisions pour risques | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 060.00 | | | 354 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 862.00 | | | 1 423 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 234.00 | | | 323 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 456.00 | | 12 579.00 | 1 001 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 668.00 | | 4 956.00 | 636 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 688.00 | | 7 623.00 | 364 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 575.00 | 40 356.00 | | 268 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304.00 | 3 091.00 | | 26 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 271.00 | 37 265.00 | | 242 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 592.00 | | 4 535.00 | 34 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 592.00 | | 4 535.00 | 34 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 468 951.00 | 461 261.00 | 7 690.00 | 468 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 986.00 | 10 160.00 | 30 826.00 | 40 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 190.00 | 513 400.00 | 7 790.00 | 521 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 061.00 | 323 235.00 | 30 826.00 | 354 061.00 |