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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 368.00 | 26 304.00 | 3 064.00 | 29 368.00 |
AH Fonds commercial | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
AP Constructions | 120 514.00 | 54 977.00 | 65 537.00 | 120 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 121.00 | 39 728.00 | 2 393.00 | 42 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 051.00 | 147 565.00 | 54 485.00 | 202 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 456.00 | 268 575.00 | 732 880.00 | 1 001 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BP En cours de production de services | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 935.00 | 6 429.00 | 501 505.00 | 507 935.00 |
BZ Autres créances | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CF Disponibilités | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 159.00 | 6 429.00 | 794 729.00 | 801 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 615.00 | 275 005.00 | 1 527 610.00 | 1 802 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DH Report à nouveau | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 374.00 | | | 215 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 259.00 | | | 1 054 259.00 |
DP Provisions pour risques | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 793.00 | | | 194 793.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 758.00 | | | 438 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 610.00 | | | 1 527 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 108.00 | | | 389 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 572.00 | 118 884.00 | | 882 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 894.00 | 3 774.00 | | 632 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 578.00 | 115 110.00 | | 249 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 706.00 | 40 869.00 | | 227 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 594.00 | 710.00 | | 25 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 112.00 | 40 160.00 | | 202 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 995.00 | 11 597.00 | | 22 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 995.00 | 11 597.00 | | 22 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 507 936.00 | 500 246.00 | 7 690.00 | 507 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 438.00 | 21 788.00 | 49 650.00 | 71 438.00 |
VP Divers | 48 848.00 | 46 848.00 | | 48 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 498.00 | 572 708.00 | 572 708.00 | 580 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 759.00 | 389 109.00 | 49 650.00 | 438 759.00 |