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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 975.00 | 129 802.00 | 18 173.00 | 147 975.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 576.00 | 131 560.00 | 96 017.00 | 227 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 046.00 | 185 781.00 | 371 265.00 | 557 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 005.00 | 447 143.00 | 529 862.00 | 977 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 862.00 | | 445 862.00 | 445 862.00 |
BZ Autres créances | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 704.00 | | 210 704.00 | 210 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 213.00 | | 893 213.00 | 893 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 217.00 | 447 143.00 | 1 423 075.00 | 1 870 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 228 615.00 | 215 260.00 | | 228 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 804.00 | 13 355.00 | | 60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 433 612.00 | 372 808.00 | | 433 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 000.00 | 283 660.00 | | 284 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 544.00 | 667 110.00 | | 538 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 115.00 | 163 482.00 | | 142 115.00 |
EA Autres dettes | 24 804.00 | 41 564.00 | | 24 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 463.00 | 1 155 817.00 | | 989 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 075.00 | 1 528 624.00 | | 1 423 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 463.00 | 1 155 817.00 | | 989 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 211.00 | 35 902.00 | | 58 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 505.00 | | 2 614 505.00 | 2 614 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 505.00 | | 2 614 505.00 | 2 614 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 052.00 | |
GE Autres charges | | | 13 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 192.00 | 12 250.00 | | 21 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 050.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 1 050.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -1 050.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 096.00 | 2 601.00 | | -42 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 359.00 | 2 220 875.00 | | 2 644 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 555.00 | 2 207 520.00 | | 2 583 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 804.00 | 13 355.00 | | 60 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 804.00 | | 347 409.00 | 845 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 36 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 208.00 | 977 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 155 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 608.00 | 784 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 557.00 | | 1 348.00 | 154 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 385.00 | | 332 845.00 | 666 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 861.00 | | 13 216.00 | 24 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 533.00 | 138 052.00 | 96 442.00 | 405 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 423.00 | 10 810.00 | 430.00 | 119 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 110.00 | 127 242.00 | 96 012.00 | 286 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 544.00 | 538 544.00 | | 538 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
UX Autres créances clients | 445 862.00 | | | 445 862.00 |
VB T. V. A. | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 789.00 | 62 894.00 | 106 573.00 | 225 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 947.00 | 879 947.00 | | 879 947.00 |
VW T.V.A. | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 463.00 | 826 568.00 | 106 573.00 | 989 463.00 |