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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 816.00 | 192 700.00 | 14 116.00 | 206 816.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 213.00 | 440 235.00 | 262 978.00 | 703 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 354.00 | 363 748.00 | 294 606.00 | 658 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 495.00 | 996 683.00 | 621 811.00 | 1 618 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 748.00 | | 729 748.00 | 729 748.00 |
BZ Autres créances | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
CF Disponibilités | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 729.00 | | 974 729.00 | 974 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 223.00 | 996 683.00 | 1 596 540.00 | 2 593 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 361 010.00 | 191 039.00 | | 361 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 807.00 | 169 970.00 | | 69 807.00 |
DL TOTAL (I) | 575 009.00 | 505 203.00 | | 575 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 215.00 | 299 422.00 | | 291 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 648.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 207.00 | 476 885.00 | | 525 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 731.00 | 206 544.00 | | 176 731.00 |
EA Autres dettes | 27 525.00 | 81 038.00 | | 27 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 531.00 | 1 066 576.00 | | 1 021 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 540.00 | 1 571 779.00 | | 1 596 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 140.00 | 1 010 254.00 | | 926 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 211.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 660.00 | | 402 556.00 | 1 306 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 894.00 | 70 828.00 | 1 618 495.00 | 19 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 894.00 | 70 828.00 | 1 363 626.00 | 19 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 557.00 | | 14 759.00 | 199 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 933.00 | | 359 415.00 | 1 094 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 28 382.00 | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 543.00 | 160 816.00 | 48 676.00 | 884 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 750.00 | 3 950.00 | | 188 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 793.00 | 156 866.00 | 48 676.00 | 695 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 207.00 | 525 207.00 | | 525 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
UX Autres créances clients | 729 748.00 | 729 748.00 | | 729 748.00 |
VB T. V. A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 157.00 | 195 766.00 | 95 391.00 | 291 157.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 257.00 | 934 868.00 | 40 389.00 | 975 257.00 |
VW T.V.A. | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 531.00 | 926 140.00 | 95 391.00 | 1 021 531.00 |