| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 584.00 | 136 971.00 | 14 613.00 | 151 584.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 428.00 | 198 714.00 | 152 714.00 | 351 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 147.00 | 248 411.00 | 376 736.00 | 625 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 613.00 | 584 096.00 | 616 518.00 | 1 200 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 959.00 | | 562 959.00 | 562 959.00 |
BZ Autres créances | 282 264.00 | | 282 264.00 | 282 264.00 |
CF Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 004.00 | | 941 004.00 | 941 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 618.00 | 584 096.00 | 1 557 522.00 | 2 141 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 289 419.00 | 228 615.00 | | 289 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 534.00 | 60 804.00 | | -5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 428 078.00 | 433 612.00 | | 428 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 079.00 | 284 000.00 | | 511 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 360.00 | 507 940.00 | | 362 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 454.00 | 142 115.00 | | 190 454.00 |
EA Autres dettes | 65 551.00 | 24 804.00 | | 65 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 444.00 | 958 859.00 | | 1 129 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 522.00 | 1 392 471.00 | | 1 557 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 765.00 | 958 859.00 | | 1 008 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 042.00 | 58 211.00 | | 48 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 814 970.00 | | 2 814 970.00 | 2 814 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 970.00 | | 2 814 970.00 | 2 814 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 038.00 | 21 192.00 | | 23 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737.00 | 135.00 | | 9 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 523.00 | 167.00 | | 12 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 260.00 | 302.00 | | 22 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 793.00 | -302.00 | | 19 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 946.00 | -42 096.00 | | -82 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 680.00 | 2 644 359.00 | | 2 883 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 213.00 | 2 583 555.00 | | 2 889 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 534.00 | 60 804.00 | | -5 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 005.00 | | 271 394.00 | 977 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 785.00 | 1 200 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 785.00 | 1 001 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 475.00 | | 3 609.00 | 155 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 622.00 | | 264 795.00 | 784 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 908.00 | | 2 990.00 | 36 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 143.00 | 160 193.00 | 23 239.00 | 447 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 802.00 | 7 169.00 | | 129 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 340.00 | 153 024.00 | 23 239.00 | 317 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 360.00 | 362 360.00 | | 362 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UX Autres créances clients | 562 959.00 | | | 562 959.00 |
VB T. V. A. | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 036.00 | 342 358.00 | 80 004.00 | 463 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 169.00 | 947 169.00 | | 947 169.00 |
VW T.V.A. | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 444.00 | 1 008 765.00 | 80 004.00 | 1 129 444.00 |