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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 057.00 | 188 750.00 | 3 307.00 | 192 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 616.00 | 359 074.00 | 134 542.00 | 493 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 423.00 | 336 719.00 | 244 705.00 | 581 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 660.00 | 884 543.00 | 422 117.00 | 1 306 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 931.00 | | 795 931.00 | 795 931.00 |
BZ Autres créances | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
CF Disponibilités | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 662.00 | | 1 149 662.00 | 1 149 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 322.00 | 884 543.00 | 1 571 779.00 | 2 456 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 191 039.00 | 267 581.00 | | 191 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 970.00 | -76 541.00 | | 169 970.00 |
DL TOTAL (I) | 505 203.00 | 335 232.00 | | 505 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 422.00 | 432 956.00 | | 299 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 795.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 885.00 | 554 641.00 | | 476 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 544.00 | 213 460.00 | | 206 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 339.00 | | |
EA Autres dettes | 81 038.00 | 136 409.00 | | 81 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 576.00 | 1 345 599.00 | | 1 066 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 779.00 | 1 680 832.00 | | 1 571 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 254.00 | 1 271 457.00 | | 1 010 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 36 258.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 278.00 | | 209 497.00 | 1 194 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 371.00 | 51 744.00 | 1 306 660.00 | 45 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 199 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 371.00 | 49 364.00 | 1 094 933.00 | 45 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 393.00 | | 207 275.00 | 982 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 948.00 | | 2 222.00 | 9 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 423.00 | 150 532.00 | 23 413.00 | 757 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 368.00 | 15 761.00 | 2 380.00 | 175 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 055.00 | 134 771.00 | 21 033.00 | 582 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 885.00 | 476 885.00 | | 476 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 009.00 | 2 198.00 | 9 811.00 | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 795 931.00 | 795 931.00 | | 795 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 211.00 | 242 888.00 | 56 323.00 | 299 211.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 761.00 | 1 053 950.00 | 9 811.00 | 1 063 761.00 |
VW T.V.A. | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 576.00 | 1 010 254.00 | 56 323.00 | 1 066 576.00 |