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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 287.00 | 155 061.00 | 37 225.00 | 192 287.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 890.00 | 221 594.00 | 111 296.00 | 332 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 583.00 | 253 245.00 | 316 338.00 | 569 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 185.00 | 629 900.00 | 482 284.00 | 1 112 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 245.00 | | 634 245.00 | 634 245.00 |
BZ Autres créances | 172 386.00 | | 172 386.00 | 172 386.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 041.00 | | 859 041.00 | 859 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 226.00 | 629 900.00 | 1 341 326.00 | 1 971 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 283 885.00 | 289 419.00 | | 283 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 304.00 | -5 534.00 | | -16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 411 774.00 | 428 078.00 | | 411 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 259.00 | 511 079.00 | | 427 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 608.00 | 362 360.00 | | 244 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 697.00 | 190 454.00 | | 207 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EA Autres dettes | 34 464.00 | 65 551.00 | | 34 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 552.00 | 1 129 444.00 | | 929 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 326.00 | 1 557 522.00 | | 1 341 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 939.00 | 1 008 765.00 | | 832 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 477.00 | 48 042.00 | | 6 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 771.00 | | 3 153 771.00 | 3 153 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 771.00 | | 3 153 771.00 | 3 153 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 344.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 021.00 | 23 038.00 | | 15 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 465.00 | 25 678.00 | | 16 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 465.00 | 42 053.00 | | 16 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9 737.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | 12 523.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 22 260.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 006.00 | 19 793.00 | | 11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 830.00 | -82 946.00 | | -85 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 704.00 | 2 883 680.00 | | 3 194 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 008.00 | 2 889 213.00 | | 3 211 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 304.00 | -5 534.00 | | -16 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 371.00 | 450 847.00 | | 537 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 613.00 | | 96 177.00 | 1 200 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 057.00 | 159 549.00 | 1 112 185.00 | 25 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 199 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 125 358.00 | 902 473.00 | 25 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 084.00 | | 41 894.00 | 159 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 632.00 | | 51 256.00 | 1 001 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 898.00 | | 3 027.00 | 39 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 096.00 | 167 344.00 | 121 539.00 | 584 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 971.00 | 19 281.00 | 1 191.00 | 136 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 125.00 | 148 063.00 | 120 348.00 | 447 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 608.00 | 244 608.00 | | 244 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | 2 319.00 | 7 430.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 634 245.00 | 634 245.00 | | 634 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 782.00 | 324 169.00 | 71 938.00 | 420 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 766.00 | 858 336.00 | 7 430.00 | 865 766.00 |
VW T.V.A. | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 552.00 | 832 939.00 | 71 938.00 | 929 552.00 |