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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 437.00 | 175 368.00 | 19 069.00 | 194 437.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 217.00 | 297 688.00 | 118 529.00 | 416 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 538.00 | 284 367.00 | 265 171.00 | 549 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 278.00 | 757 423.00 | 436 855.00 | 1 194 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 028.00 | | 947 028.00 | 947 028.00 |
BZ Autres créances | 218 108.00 | | 218 108.00 | 218 108.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 976.00 | | 1 243 976.00 | 1 243 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 255.00 | 757 423.00 | 1 680 832.00 | 2 438 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 267 581.00 | 283 885.00 | | 267 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 541.00 | -16 304.00 | | -76 541.00 |
DL TOTAL (I) | 335 232.00 | 411 774.00 | | 335 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 956.00 | 427 259.00 | | 432 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 8 779.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 641.00 | 244 608.00 | | 554 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 460.00 | 207 697.00 | | 213 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339.00 | 6 746.00 | | 7 339.00 |
EA Autres dettes | 136 409.00 | 34 464.00 | | 136 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 599.00 | 929 552.00 | | 1 345 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 832.00 | 1 341 326.00 | | 1 680 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 457.00 | 832 939.00 | | 1 271 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 258.00 | 6 477.00 | | 36 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 185.00 | | 126 124.00 | 1 112 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 9 948.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | 44 012.00 | 1 194 278.00 | 18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 012.00 | 982 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 787.00 | | 2 150.00 | 199 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 473.00 | | 123 932.00 | 902 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 42.00 | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 900.00 | 168 415.00 | 40 892.00 | 629 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 061.00 | 20 307.00 | | 155 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 839.00 | 148 108.00 | 40 892.00 | 474 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 641.00 | 554 641.00 | | 554 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | 2 200.00 | 7 589.00 | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 947 028.00 | 947 028.00 | | 947 028.00 |
VB T. V. A. | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 698.00 | 322 556.00 | 65 826.00 | 396 698.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 337.00 | 1 231 748.00 | 7 589.00 | 1 239 337.00 |
VW T.V.A. | 172 703.00 | 172 703.00 | | 172 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 599.00 | 1 271 457.00 | 65 826.00 | 1 345 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 127.00 | 6 462.00 | | 44 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 897.00 | 29 034.00 | | 60 897.00 |
ST Autres comptes | 2 165 293.00 | 2 079 045.00 | | 2 165 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 179.00 | 42 867.00 | | 59 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 158 602.00 | 1 426 418.00 | | 1 158 602.00 |
YT Sous‐traitance | 538 123.00 | 418 282.00 | | 538 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 353.00 | 11 787.00 | | 7 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 480.00 | 18 249.00 | | 51 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 955.00 | 622 242.00 | | 616 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 447.00 | 410 775.00 | | 435 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 823 493.00 | 2 571 628.00 | | 2 823 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |