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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | 2 403.00 | 5 470.00 | 7 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 530.00 | 182 786.00 | 27 745.00 | 210 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 533.00 | 148 246.00 | 78 287.00 | 226 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 416.00 | 333 434.00 | 618 981.00 | 952 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 310.00 | 16 817.00 | 652 494.00 | 669 310.00 |
BZ Autres créances | 490 670.00 | | 490 670.00 | 490 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CF Disponibilités | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 290.00 | 16 817.00 | 1 372 473.00 | 1 389 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 705.00 | 350 251.00 | 1 991 454.00 | 2 341 705.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 270.00 | 518 270.00 | | 518 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 369.00 | 21 170.00 | | 31 369.00 |
DG Autres réserves | 229 357.00 | 135 588.00 | | 229 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 020.00 | 203 968.00 | | 174 020.00 |
DL TOTAL (I) | 953 016.00 | 878 996.00 | | 953 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 165.00 | 155 556.00 | | 91 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 496.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 705.00 | 135 392.00 | | 231 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 348.00 | 813 410.00 | | 698 348.00 |
EA Autres dettes | 16 960.00 | 15 379.00 | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 438.00 | 1 120 231.00 | | 1 038 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 454.00 | 1 999 227.00 | | 1 991 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
FG Production vendue services | 3 790 429.00 | | 3 790 429.00 | 3 790 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 807.00 | | 3 809 807.00 | 3 809 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 119.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 119.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -1 119.00 | | -412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 771.00 | 25 765.00 | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 242.00 | 42 917.00 | | 21 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 844.00 | 4 105 069.00 | | 3 836 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 825.00 | 3 901 101.00 | | 3 662 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 020.00 | 203 968.00 | | 174 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 973.00 | 152 757.00 | | 165 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 093.00 | | 29 323.00 | 923 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 573.00 | | 6 300.00 | 501 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 040.00 | | 23 023.00 | 414 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 168.00 | 41 267.00 | | 292 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 2 298.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 063.00 | 38 969.00 | | 292 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 499.00 | 318.00 | | 16 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 499.00 | 318.00 | | 16 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 499.00 | 318.00 | | 16 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 705.00 | 231 705.00 | | 231 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 648 185.00 | | | 648 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VB T. V. A. | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VC Groupe et associés | 292 576.00 | | | 292 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 165.00 | 44 999.00 | 46 166.00 | 91 165.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 417.00 | 1 181 037.00 | 2 380.00 | 1 183 417.00 |
VW T.V.A. | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 438.00 | 992 272.00 | 46 166.00 | 1 038 438.00 |