| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 300.00 | | 691 300.00 | 691 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 558.00 | 32 185.00 | 19 373.00 | 51 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 831.00 | 230 013.00 | 17 819.00 | 247 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 852.00 | 235 317.00 | 39 536.00 | 274 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 280.00 | 497 514.00 | 790 765.00 | 1 288 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 706.00 | 93 471.00 | 787 235.00 | 880 706.00 |
BZ Autres créances | 401 684.00 | | 401 684.00 | 401 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 187.00 | | 373 187.00 | 373 187.00 |
CF Disponibilités | 332 973.00 | | 332 973.00 | 332 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 843.00 | 93 471.00 | 1 922 372.00 | 2 015 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 123.00 | 590 985.00 | 2 713 137.00 | 3 304 123.00 |
CU Autres participations | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 130.00 | 696 130.00 | | 696 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
DG Autres réserves | 670 565.00 | 556 205.00 | | 670 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 350.00 | 164 360.00 | | 84 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 270.00 | 1 611 920.00 | | 1 646 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 337.00 | 24 273.00 | | 64 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 832.00 | 150 775.00 | | 148 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 847.00 | 737 783.00 | | 839 847.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | 566.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 868.00 | 921 195.00 | | 1 066 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 137.00 | 2 533 115.00 | | 2 713 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
FG Production vendue services | 4 852 801.00 | | 4 852 801.00 | 4 852 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 688.00 | | 4 918 688.00 | 4 918 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 223.00 | 22.00 | | 9 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | 1 550.00 | | 9 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 60.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | 60.00 | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 1 490.00 | | 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 760.00 | 1 368.00 | | 15 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 969.00 | -1 462.00 | | 35 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 561.00 | 4 479 475.00 | | 4 945 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 211.00 | 4 315 116.00 | | 4 861 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 350.00 | 164 360.00 | | 84 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 938.00 | 134 746.00 | | 117 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 774.00 | 412.00 | 34 685.00 | 1 255 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 22 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 1 288 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 522 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 483.00 | | 14 375.00 | 728 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 660.00 | | 20 310.00 | 504 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | 412.00 | | 22 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 802.00 | 46 999.00 | 2 287.00 | 452 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | 12 752.00 | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 370.00 | 34 247.00 | 2 287.00 | 433 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 000.00 | 28 162.00 | 691.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 28 162.00 | 691.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 28 162.00 | 691.00 | 66 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 162.00 | 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 211.00 | 421 211.00 | | 421 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 758 552.00 | 758 552.00 | | 758 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
VB T. V. A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VC Groupe et associés | 375 341.00 | 375 341.00 | | 375 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 337.00 | 24 962.00 | 39 375.00 | 64 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 329.00 | 1 297 921.00 | 7 408.00 | 1 305 329.00 |
VW T.V.A. | 220 297.00 | 220 297.00 | | 220 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 868.00 | 1 027 493.00 | 39 375.00 | 1 066 868.00 |