| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 300.00 | | 691 300.00 | 691 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 383.00 | 8 436.00 | 16 947.00 | 25 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 968.00 | 208 119.00 | 22 849.00 | 230 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 265.00 | 180 360.00 | 82 905.00 | 263 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 433.00 | 396 915.00 | 836 518.00 | 1 233 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 068.00 | 69 724.00 | 799 344.00 | 869 068.00 |
BZ Autres créances | 510 177.00 | | 510 177.00 | 510 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
CF Disponibilités | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 219.00 | 69 724.00 | 1 699 496.00 | 1 769 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 652.00 | 466 638.00 | 2 536 014.00 | 3 002 652.00 |
CU Autres participations | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 130.00 | 518 270.00 | | 696 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 390.00 | | | 141 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 070.00 | 31 369.00 | | 40 070.00 |
DG Autres réserves | 344 676.00 | 229 357.00 | | 344 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 294.00 | 174 020.00 | | 275 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 560.00 | 953 016.00 | | 1 497 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 634.00 | 91 165.00 | | 57 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719.00 | 261.00 | | 7 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 473.00 | 231 705.00 | | 195 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 628.00 | 698 348.00 | | 777 628.00 |
EA Autres dettes | | 16 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 454.00 | 1 038 438.00 | | 1 038 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 014.00 | 1 991 454.00 | | 2 536 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
FG Production vendue services | 4 820 998.00 | | 4 820 998.00 | 4 820 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 087.00 | | 4 842 087.00 | 4 842 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 412.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 412.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -412.00 | | 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 035.00 | 7 771.00 | | 10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 977.00 | 21 242.00 | | 26 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 947.00 | 3 836 844.00 | | 4 936 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 653.00 | 3 662 825.00 | | 4 661 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 294.00 | 174 020.00 | | 275 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 240.00 | 165 973.00 | | 167 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 416.00 | | 336 663.00 | 952 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 645.00 | 1 233 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 645.00 | 494 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 873.00 | | 208 810.00 | 507 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 063.00 | | 112 815.00 | 437 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | 15 038.00 | 7 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 641.00 | 49 920.00 | 55 645.00 | 402 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 6 033.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 238.00 | 43 887.00 | 55 645.00 | 400 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 557.00 | 23 212.00 | 26 046.00 | 72 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 557.00 | 23 212.00 | 26 046.00 | 72 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 557.00 | 23 212.00 | 26 046.00 | 72 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 212.00 | 26 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 473.00 | 195 473.00 | | 195 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 270.00 | 324 270.00 | | 324 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 755 661.00 | | | 755 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
VB T. V. A. | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VC Groupe et associés | 295 864.00 | | | 295 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 634.00 | 36 191.00 | 21 443.00 | 57 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
VP Divers | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 896.00 | 1 389 448.00 | 7 448.00 | 1 396 896.00 |
VW T.V.A. | 207 076.00 | 207 076.00 | | 207 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 454.00 | 1 017 011.00 | 21 443.00 | 1 038 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |