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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 300.00 | | 691 300.00 | 691 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 183.00 | 19 432.00 | 17 750.00 | 37 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 068.00 | 222 545.00 | 9 523.00 | 232 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 592.00 | 210 825.00 | 61 767.00 | 272 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 774.00 | 452 802.00 | 802 972.00 | 1 255 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 361.00 | 66 000.00 | 716 361.00 | 782 361.00 |
BZ Autres créances | 525 952.00 | | 525 952.00 | 525 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 585.00 | | 267 585.00 | 267 585.00 |
CF Disponibilités | 201 791.00 | | 201 791.00 | 201 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 142.00 | 66 000.00 | 1 730 142.00 | 1 796 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 916.00 | 518 802.00 | 2 533 115.00 | 3 051 916.00 |
CU Autres participations | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 130.00 | 696 130.00 | | 696 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 835.00 | 40 070.00 | | 53 835.00 |
DG Autres réserves | 556 205.00 | 344 676.00 | | 556 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 360.00 | 275 294.00 | | 164 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 920.00 | 1 497 560.00 | | 1 611 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 273.00 | 57 634.00 | | 24 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | 7 719.00 | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 775.00 | 195 473.00 | | 150 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 783.00 | 777 628.00 | | 737 783.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 195.00 | 1 038 454.00 | | 921 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 115.00 | 2 536 014.00 | | 2 533 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
FG Production vendue services | 4 406 360.00 | | 4 406 360.00 | 4 406 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 764.00 | | 4 431 764.00 | 4 431 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 030.00 | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 1 030.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 298.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 298.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | 732.00 | | 1 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 368.00 | 10 035.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | 26 977.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 475.00 | 4 936 947.00 | | 4 479 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 116.00 | 4 661 653.00 | | 4 315 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 360.00 | 275 294.00 | | 164 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 746.00 | 167 240.00 | | 134 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 433.00 | | 22 341.00 | 1 233 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 683.00 | | 11 800.00 | 716 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 233.00 | | 10 427.00 | 494 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 518.00 | | 114.00 | 22 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 915.00 | 55 887.00 | | 396 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 10 997.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 479.00 | 44 891.00 | | 388 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 724.00 | 10 347.00 | 14 071.00 | 69 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 724.00 | 10 347.00 | 14 071.00 | 69 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 724.00 | 10 347.00 | 14 071.00 | 69 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 347.00 | 14 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 164.00 | 311 164.00 | | 311 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 678 857.00 | 678 857.00 | | 678 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
VB T. V. A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VC Groupe et associés | 327 148.00 | 327 148.00 | | 327 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 273.00 | 5 982.00 | 18 291.00 | 24 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 739.00 | 164 739.00 | | 164 739.00 |
VP Divers | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 089.00 | 1 325 641.00 | 7 448.00 | 1 333 089.00 |
VW T.V.A. | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 195.00 | 902 904.00 | 18 291.00 | 921 195.00 |