| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 300.00 | | 691 300.00 | 691 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 338.00 | 48 672.00 | 25 666.00 | 74 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 096.00 | 153 945.00 | 18 151.00 | 172 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 589.00 | 249 505.00 | 41 084.00 | 290 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 251.00 | 452 122.00 | 793 129.00 | 1 245 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 393.00 | 101 157.00 | 663 236.00 | 764 393.00 |
BZ Autres créances | 366 522.00 | | 366 522.00 | 366 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 560.00 | | 373 560.00 | 373 560.00 |
CF Disponibilités | 504 713.00 | | 504 713.00 | 504 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 561.00 | 101 157.00 | 1 929 403.00 | 2 030 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 811.00 | 553 279.00 | 2 722 532.00 | 3 275 811.00 |
CU Autres participations | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 130.00 | 696 130.00 | | 696 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 053.00 | 53 835.00 | | 58 053.00 |
DG Autres réserves | 700 697.00 | 670 565.00 | | 700 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 936.00 | 84 350.00 | | 62 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 206.00 | 1 646 270.00 | | 1 659 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 375.00 | 64 337.00 | | 39 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 775.00 | 148 832.00 | | 159 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 654.00 | 839 847.00 | | 856 654.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 13 851.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 326.00 | 1 066 868.00 | | 1 063 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 532.00 | 2 713 137.00 | | 2 722 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
FG Production vendue services | 4 834 334.00 | | 4 834 334.00 | 4 834 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 669.00 | | 4 924 669.00 | 4 924 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 152.00 | 9 223.00 | | 19 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 152.00 | 9 223.00 | | 19 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 360.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | 7 083.00 | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 8 443.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 475.00 | 780.00 | | 15 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -88.00 | 15 760.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 35 969.00 | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 304.00 | 4 945 561.00 | | 4 974 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 367.00 | 4 861 211.00 | | 4 911 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 936.00 | 84 350.00 | | 62 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 058.00 | 117 938.00 | | 115 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 280.00 | | 46 676.00 | 1 288 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 811.00 | 16 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 706.00 | 1 245 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 895.00 | 462 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 858.00 | | 22 780.00 | 742 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 684.00 | | 23 896.00 | 522 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 514.00 | 37 890.00 | 83 283.00 | 497 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 185.00 | 16 487.00 | | 32 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 330.00 | 21 403.00 | 83 283.00 | 465 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 471.00 | 7 822.00 | 136.00 | 93 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 471.00 | 7 822.00 | 136.00 | 93 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 471.00 | 7 822.00 | 136.00 | 93 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 028.00 | 471 028.00 | | 471 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 635 376.00 | 635 376.00 | | 635 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
VB T. V. A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VC Groupe et associés | 256 336.00 | 256 336.00 | | 256 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 375.00 | 25 244.00 | 14 131.00 | 39 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 695.00 | 1 152 287.00 | 7 408.00 | 1 159 695.00 |
VW T.V.A. | 211 137.00 | 211 137.00 | | 211 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 326.00 | 1 049 196.00 | 14 131.00 | 1 063 326.00 |