| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 300.00 | | 691 300.00 | 691 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 498.00 | 64 169.00 | 26 328.00 | 90 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 091.00 | 160 709.00 | 15 383.00 | 176 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 690.00 | 267 331.00 | 31 359.00 | 298 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 506.00 | 492 209.00 | 781 297.00 | 1 273 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 192.00 | 101 702.00 | 813 490.00 | 915 192.00 |
BZ Autres créances | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 962.00 | | 373 962.00 | 373 962.00 |
CF Disponibilités | 523 272.00 | | 523 272.00 | 523 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 314.00 | 101 702.00 | 2 040 611.00 | 2 142 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 820.00 | 593 911.00 | 2 821 909.00 | 3 415 820.00 |
CU Autres participations | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 130.00 | 696 130.00 | | 696 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 58 053.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 710 486.00 | 700 697.00 | | 710 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 201.00 | 62 936.00 | | 49 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 407.00 | 1 659 206.00 | | 1 658 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290.00 | 39 375.00 | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 208.00 | 159 775.00 | | 204 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 546.00 | 856 654.00 | | 942 546.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 7 521.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 502.00 | 1 063 326.00 | | 1 163 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 909.00 | 2 722 532.00 | | 2 821 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
FG Production vendue services | 5 216 999.00 | | 5 216 999.00 | 5 216 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 056.00 | | 5 318 056.00 | 5 318 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | 19 152.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 19 152.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 344.00 | 13.00 | | 23 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 344.00 | 3 678.00 | | 23 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 165.00 | 15 475.00 | | -23 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144.00 | -88.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 10 755.00 | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 010.00 | 4 974 304.00 | | 5 346 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 810.00 | 4 911 367.00 | | 5 296 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 201.00 | 62 936.00 | | 49 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 686.00 | 115 058.00 | | 66 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 251.00 | | 28 256.00 | 1 245 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 638.00 | | 16 160.00 | 765 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 685.00 | | 12 096.00 | 462 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 122.00 | 40 087.00 | | 452 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 672.00 | 15 498.00 | | 48 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 450.00 | 24 589.00 | | 403 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 157.00 | 5 124.00 | 4 579.00 | 101 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 157.00 | 5 124.00 | 4 579.00 | 101 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 157.00 | 5 124.00 | 4 579.00 | 101 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 124.00 | 4 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 208.00 | 204 208.00 | | 204 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 352.00 | 495 352.00 | | 495 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 327.00 | 154 327.00 | | 154 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 792 205.00 | 792 205.00 | | 792 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VB T. V. A. | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VC Groupe et associés | 270 057.00 | 270 057.00 | | 270 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 488.00 | 1 245 080.00 | 7 408.00 | 1 252 488.00 |
VW T.V.A. | 239 946.00 | 239 946.00 | | 239 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 502.00 | 1 163 502.00 | | 1 163 502.00 |