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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 559.00 | 48 908.00 | 61 651.00 | 110 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 724.00 | 48 908.00 | 394 816.00 | 443 724.00 |
BT Marchandises | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CF Disponibilités | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 689.00 | | 289 689.00 | 289 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 414.00 | 48 908.00 | 684 506.00 | 733 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 337.00 | 222 682.00 | | 282 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 177.00 | 59 654.00 | | 44 177.00 |
DL TOTAL (I) | 337 514.00 | 293 337.00 | | 337 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 657.00 | 236 071.00 | | 197 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 091.00 | 84 914.00 | | 80 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 187.00 | 44 658.00 | | 49 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 229.00 | 18 729.00 | | 19 229.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 992.00 | 385 198.00 | | 346 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 506.00 | 678 535.00 | | 684 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 725.00 | | | 443 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 560.00 | | | 110 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 201.00 | 10 707.00 | | 38 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 201.00 | 10 707.00 | | 38 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 658.00 | 39 385.00 | 135 714.00 | 197 658.00 |
VI Groupe et associés | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 417.00 | 29 267.00 | 4 150.00 | 33 417.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 992.00 | 108 627.00 | 215 806.00 | 346 992.00 |