| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 248.00 | 56 182.00 | 54 066.00 | 110 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 413.00 | 56 182.00 | 387 231.00 | 443 413.00 |
BT Marchandises | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CF Disponibilités | 123 088.00 | | 123 088.00 | 123 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 347.00 | | 286 347.00 | 286 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 761.00 | 56 182.00 | 673 579.00 | 729 761.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 514.00 | 282 337.00 | | 326 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 997.00 | 44 177.00 | | 37 997.00 |
DL TOTAL (I) | 375 511.00 | 337 514.00 | | 375 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 273.00 | 197 657.00 | | 158 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 841.00 | 80 091.00 | | 81 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 49 187.00 | | 39 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 19 229.00 | | 17 995.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 068.00 | 346 992.00 | | 298 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 579.00 | 684 506.00 | | 673 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 333.00 | 108 626.00 | | 98 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 725.00 | | 3 500.00 | 443 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 443 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 110 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 560.00 | | 3 500.00 | 110 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 908.00 | 11 085.00 | 3 811.00 | 48 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 908.00 | 11 085.00 | 3 811.00 | 48 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 273.00 | 40 381.00 | 117 892.00 | 158 273.00 |
VI Groupe et associés | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 616.00 | 23 466.00 | 4 150.00 | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 068.00 | 98 334.00 | 199 734.00 | 298 068.00 |