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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 700.00 | | 177 700.00 | 177 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 847.00 | 4 642.00 | 214 205.00 | 218 847.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 774.00 | 4 642.00 | 292 132.00 | 296 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
CU Autres participations | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 050.00 | 270 947.00 | | 261 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684.00 | -9 897.00 | | -2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 264 465.00 | 267 150.00 | | 264 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | 35 158.00 | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 615.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | | 9 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 667.00 | 45 433.00 | | 27 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 132.00 | 312 584.00 | | 292 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628.00 | 10 274.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 82 078.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715.00 | 91 975.00 | | 2 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684.00 | -9 897.00 | | -2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 847.00 | | | 218 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 205.00 | | | 214 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 34.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 34.00 | | 4 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 749.00 | 182 749.00 | | 182 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 668.00 | 629.00 | 27 039.00 | 27 668.00 |