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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 964.00 | 64 883.00 | 48 081.00 | 112 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 129.00 | 64 883.00 | 381 246.00 | 446 129.00 |
BT Marchandises | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
CF Disponibilités | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 954.00 | | 283 954.00 | 283 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 084.00 | 64 883.00 | 665 201.00 | 730 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 511.00 | 326 514.00 | | 364 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | 37 997.00 | | 39 965.00 |
DL TOTAL (I) | 415 477.00 | 375 511.00 | | 415 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 892.00 | 158 273.00 | | 117 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 541.00 | 81 841.00 | | 78 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 957.00 | | 39 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 536.00 | 17 995.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 724.00 | 298 068.00 | | 249 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 201.00 | 673 579.00 | | 665 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 414.00 | | 5 715.00 | 443 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 446 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 112 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 249.00 | | 5 715.00 | 110 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 182.00 | 11 701.00 | 3 000.00 | 56 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 182.00 | 11 701.00 | 3 000.00 | 56 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 892.00 | 41 403.00 | 76 489.00 | 117 892.00 |
VI Groupe et associés | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 639.00 | 18 489.00 | 4 150.00 | 22 639.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 724.00 | 94 693.00 | 155 031.00 | 249 724.00 |