| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 4 608.00 | 34.00 | 4 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 700.00 | | 177 700.00 | 177 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 847.00 | 4 608.00 | 214 239.00 | 218 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CF Disponibilités | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 192.00 | 4 608.00 | 312 584.00 | 317 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
CU Autres participations | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 947.00 | 269 676.00 | | 270 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 897.00 | 1 271.00 | | -9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 267 150.00 | 277 047.00 | | 267 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159.00 | 35 647.00 | | 35 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 874.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 434.00 | 92 850.00 | | 45 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 584.00 | 369 897.00 | | 312 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 275.00 | 70 290.00 | | 10 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | 160.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 160.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 079.00 | 12 567.00 | | 82 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 976.00 | 11 296.00 | | 91 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 897.00 | 1 271.00 | | -9 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 647.00 | | 210 200.00 | 90 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 218 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 210 200.00 | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 700.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 700.00 | | 3 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 749.00 | 178 759.00 | 3 990.00 | 182 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 434.00 | 10 275.00 | 35 159.00 | 45 434.00 |