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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 3 208.00 | 1 434.00 | 4 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 807.00 | 85 208.00 | 5 599.00 | 90 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BZ Autres créances | 472 549.00 | | 472 549.00 | 472 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CF Disponibilités | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 106.00 | | 696 106.00 | 696 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 913.00 | 85 208.00 | 701 705.00 | 786 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 477.00 | 364 511.00 | | 404 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 638.00 | 39 965.00 | | 81 638.00 |
DL TOTAL (I) | 497 115.00 | 415 477.00 | | 497 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 488.00 | 117 892.00 | | 76 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 816.00 | 78 541.00 | | 79 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 39 753.00 | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | 13 536.00 | | 21 071.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 589.00 | 249 724.00 | | 204 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 705.00 | 665 201.00 | | 701 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 129.00 | | | 446 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 322.00 | 90 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 000.00 | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 322.00 | 4 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 883.00 | 11 838.00 | 73 513.00 | 64 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 883.00 | 11 838.00 | 73 513.00 | 64 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 489.00 | 29 820.00 | 46 669.00 | 76 489.00 |
VI Groupe et associés | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 688.00 | 463 688.00 | | 463 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 843.00 | 483 693.00 | 4 150.00 | 487 843.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 589.00 | 78 103.00 | 126 486.00 | 204 589.00 |